Cổ phiếu chuỗi cung ứng Apple tăng tốc khi iPhone 17 bán chạy

Ở một số trường hợp, Apple cũng đã điều chỉnh phân bổ linh kiện thêm vài triệu đơn vị để đáp ứng nhu cầu cao hơn đối với một số mẫu iPhone nhất định.

Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng kế hoạch chuẩn bị tồn kho mới của Apple cùng với nhu cầu đang cải thiện — đặc biệt tại Trung Quốc — có thể thúc đẩy việc tái tích trữ linh kiện và phục hồi định giá cổ phiếu của các nhà cung cấp phần cứng.

Trong ngành điện tử tiêu dùng, điều này rất quan trọng: các nhà cung cấp thường nhận đơn đặt linh kiện vài tháng trước khi sản phẩm được bán ra thị trường, nên cổ phiếu của họ thường phản ứng sớm với kỳ vọng sản xuất.

Nhu cầu mạnh với iPhone 17 Pro và Pro Max

Một yếu tố khác làm thị trường lạc quan là nhu cầu cao đối với các mẫu iPhone cao cấp.

Các chỉ báo ban đầu cho thấy chu kỳ iPhone 17 đang mạnh hơn khoảng 10%–15% so với chu kỳ iPhone 16, đặc biệt ở các mẫu Pro và Pro Max.

Các phiên bản cao cấp này rất quan trọng với chuỗi cung ứng vì chúng thường:

• Có giá bán trung bình cao hơn
• Sử dụng linh kiện công nghệ phức tạp hơn
• Mang lại biên lợi nhuận tốt hơn cho các nhà cung cấp

Xu hướng người dùng chuyển sang các mẫu cao cấp cũng làm tăng nhu cầu với các linh kiện như mô‑đun camera, hệ thống âm thanh và các bộ kết nối tiên tiến — những lĩnh vực mà nhiều công ty phần cứng châu Á đang cung cấp cho Apple.

Trung Quốc trở lại thành động lực quan trọng

Thị trường Trung Quốc cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Dữ liệu gần đây cho thấy Apple nắm khoảng 22% thị phần smartphone tại Trung Quốc vào cuối năm 2025, với lượng máy xuất xưởng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước — ngay cả khi thị trường smartphone nói chung suy giảm.

Điều này quan trọng vì Trung Quốc vừa là:

• Một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất của Apple
• Trung tâm chính của chuỗi sản xuất iPhone

Nhu cầu mạnh ở Trung Quốc, đặc biệt với các mẫu iPhone cao cấp, cho thấy động lực của iPhone 17 vẫn đang được duy trì.

Những nhà cung cấp Apple hưởng lợi nhiều nhất

Một số công ty trong chuỗi cung ứng đã chứng kiến cổ phiếu tăng đáng kể khi thị trường đặt cược vào đơn hàng iPhone cao hơn.

Những cái tên nổi bật gồm:

• Foxconn Interconnect Technology, tăng hơn 11% trong đợt tăng của nhóm cổ phiếu chuỗi cung ứng điện thoại.
• AAC Technologies, tăng gần 9% khi được các nhà phân tích nhắc đến như một bên hưởng lợi từ các linh kiện cao cấp của iPhone.
• Sunny Optical, nhà cung cấp mô‑đun camera lớn cho smartphone.
• Q Technology, công ty sản xuất linh kiện quang học cho hệ thống camera.

Các công ty này cung cấp những bộ phận quan trọng như camera, hệ thống âm thanh và đầu nối, vốn là thành phần cốt lõi trong iPhone.

So sánh với tin đồn về “AI smartphone” của OpenAI

Song song với đà tăng của chuỗi cung ứng Apple, thị trường cũng chú ý đến một tin khác: OpenAI được cho là đang tăng tốc phát triển smartphone AI của riêng mình.

Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming‑Chi Kuo, thiết bị này có thể sử dụng chip từ MediaTek hoặc Qualcomm và được sản xuất bởi Luxshare Precision, với mục tiêu sản xuất hàng loạt vào khoảng năm 2027.

Tuy nhiên, hai câu chuyện này rất khác nhau:

• Apple: Nhu cầu iPhone hiện tại đang thúc đẩy kế hoạch sản xuất và đơn hàng linh kiện ngay lập tức.
• OpenAI: Dự án phần cứng vẫn ở giai đoạn phát triển và chưa có sản phẩm thương mại.

Nói cách khác, đợt tăng cổ phiếu của chuỗi cung ứng Apple phản ánh các yếu tố kinh doanh hiện hữu và có thể đo lường, trong khi câu chuyện về điện thoại AI của OpenAI vẫn là khả năng cạnh tranh trong tương lai.

Bức tranh tổng thể

Nhìn chung, nhiều tín hiệu đang cho thấy chu kỳ iPhone 17 có thể mạnh hơn dự báo ban đầu. Kế hoạch sản xuất cao hơn, nhu cầu lớn đối với các mẫu Pro và sự phục hồi tại Trung Quốc đều đang củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trong khi các đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực thiết bị AI có thể xuất hiện trong vài năm tới, đà tăng của cổ phiếu chuỗi cung ứng Apple hiện nay chủ yếu phản ánh một điều đơn giản: nhu cầu thực tế vẫn đang rất mạnh đối với hệ sinh thái iPhone.