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Por que o Bitcoin não sustentou a alta após o relatório de empregos dos EUA
O Bitcoin avançou na direção de US$ 87 mil, mas parte importante da alta veio de liquidações de posições vendidas antes da divulgação dos dados de emprego. Para a recuperação ganhar força, o BTC precisa se manter perto de US$ 85 mil e superar a faixa de US$ 86 mil a US$ 87 mil com mais volume no mercado à vista.
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Principais conclusões
- O Bitcoin avançou na direção de US$ 87 mil, mas parte importante da alta veio de liquidações de posições vendidas antes da divulgação dos dados de emprego.
- Para a recuperação ganhar força, o BTC precisa se manter perto de US$ 85 mil e superar a faixa de US$ 86 mil a US$ 87 mil com mais volume no mercado à vista.
- A divulgação de inflação dos EUA, prevista para 14 de outubro, e a reação dos rendimentos dos Treasuries estão entre os próximos indicadores a acompanhar.
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O Bitcoin chegou a avançar na direção de US$ 87 mil depois que os dados de emprego dos Estados Unidos vieram mais fracos que o esperado. Mas a alta não confirmou, por si só, uma recuperação duradoura: o mercado reduziu as apostas em uma nova alta de juros pelo Federal Reserve (Fed), enquanto boa parte das compras forçadas por liquidações de posições vendidas já havia ocorrido antes da divulgação. Depois, o preço recuou para perto de US$ 85,5 mil, sem sinais claros de que compradores no mercado à vista tenham assumido o controle. 12
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Por que o dado de emprego não encerrou a discussão
Os Estados Unidos criaram 29 mil vagas em setembro, bem abaixo das previsões. Após a divulgação, a Glassnode estimou que a probabilidade de uma nova alta de 0,25 ponto percentual na reunião do Fed de 28 de outubro caiu de 66%, em 28 de setembro, para 22%, em 2 de outubro. A mudança reduziu um possível obstáculo para ativos de risco, mas não significa que o Fed tenha cortado os juros nem que o Bitcoin tenha conquistado uma fonte duradoura de demanda. 2
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Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de prazo mais longo continuaram sendo um contraponto. Relatos sobre a reação do mercado indicaram que o dado fraco reduziu as expectativas para a taxa básica, mas não manteve o rendimento dos títulos de 10 anos em queda. Isso ajuda a entender por que a perspectiva mais favorável para os juros não levou a uma alta contínua do Bitcoin. 3
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O que os sinais do mercado dizem sobre a alta
Liquidações aceleraram o movimento
Mais de US$ 120 milhões em posições vendidas de Bitcoin foram liquidados durante o avanço, enquanto o interesse em aberto no mercado de derivativos chegou a US$ 56,2 bilhões. Quando investidores precisam encerrar posições vendidas sob pressão, as recompras podem acelerar uma alta. Mas isso não prova que estejam montando posições de longo prazo no mercado à vista. 19
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O momento também importa: segundo a Glassnode, a maior onda de compras forçadas da semana ocorreu antes da divulgação do relatório de emprego. Portanto, o salto no preço não pode ser interpretado como uma reação direta e simples aos dados de vagas. 16
A atividade em futuros precisa de confirmação no mercado à vista
O interesse em aberto de futuros já havia caído no período. A Bitfinex informou que o total agregado de contratos futuros de Bitcoin em aberto atingiu, em 29 de setembro, seu menor nível desde janeiro. Isso aponta para menos alavancagem em comparação com o início do mês, mas, isoladamente, não indica se compradores ou vendedores vão prevalecer no próximo movimento. 17
Uma recuperação sustentada seria mais convincente se viesse acompanhada de maior atividade no mercado à vista. As informações disponíveis apontavam que o volume de negociação do Bitcoin estava bem abaixo da média depois da breve alta acima de US$ 87 mil. 10
Fluxos de ETFs oscilaram, sem confirmação de continuidade
Os fluxos dos ETFs à vista de Bitcoin negociados nos Estados Unidos não deram um sinal consistente: os fundos registraram saída líquida de US$ 148,7 milhões em 30 de setembro, após uma sequência de entradas. Outro relato apontou entrada líquida de US$ 102,7 milhões em 1º de outubro. Os números mostram que os fluxos mudaram de direção perto da alta, mas não confirmam que as compras por ETFs continuaram depois da divulgação dos dados de emprego. 18
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A diferença é importante: o encerramento de posições vendidas pode impulsionar o preço por um período, enquanto uma demanda persistente no mercado à vista seria um sinal mais forte de que há compradores sustentando a recuperação. As informações disponíveis ainda não mostravam que os fluxos posteriores dos ETFs ou o volume à vista fossem suficientes para confirmar isso. 12
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Alguns investidores podem vender ao voltar ao preço de compra
A dificuldade do Bitcoin para se manter acima da faixa dos US$ 80 mil também merece atenção. Uma análise identificou uma concentração estimada de moedas com preço de equilíbrio entre US$ 84 mil e US$ 86,5 mil. Nessa região, alguns detentores podem ter incentivo para vender quando o preço se aproxima do valor que pagaram. Trata-se de uma estimativa de mercado, não de um cálculo exato do custo de compra de cada investidor. 18
Faixas de preço e indicadores para acompanhar
- Perto de US$ 85 mil: Manter essa região ajudaria a preservar a recuperação, mas o preço sozinho não é confirmação. Após o relatório de emprego, o Bitcoin ainda estava abaixo da região de aproximadamente US$ 86 mil alcançada antes da divulgação.
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- Entre cerca de US$ 86 mil e US$ 87 mil: Recuperar essa faixa e se manter acima dela, com volume mais forte no mercado à vista, tornaria o argumento de demanda mais convincente. Durante a alta de 2 de outubro, o Bitcoin chegou a US$ 86.857 antes de perder força.
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- Entre aproximadamente US$ 82 mil e US$ 85 mil: Uma volta à faixa de negociação reportada anteriormente enfraqueceria a tese de rompimento. Na cobertura de mercado da época, a região de US$ 82 mil a US$ 82,5 mil foi apontada como suporte a observar.
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- Fluxos de ETFs e volume à vista: Novos dados sobre entradas e saídas dos fundos, junto com a atividade de negociação, podem ajudar a distinguir uma demanda contínua no mercado à vista de uma alta impulsionada sobretudo por derivativos.
- Inflação e rendimentos dos Treasuries: O relatório de inflação dos EUA previsto para 14 de outubro foi apontado como um próximo teste para o Bitcoin e os rendimentos dos títulos. Mesmo dados mais fracos de inflação ou emprego não confirmariam, sozinhos, uma alta duradoura se os rendimentos de longo prazo continuassem elevados e os compradores à vista não acompanhassem o movimento.
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Os sinais apontam para uma recuperação ainda condicionada, não para um rompimento confirmado. O relatório fraco de emprego melhorou as expectativas para os juros no curto prazo, mas o momento das liquidações, os fluxos irregulares de ETFs, o volume contido e a pressão dos rendimentos mantêm a principal dúvida: os compradores no mercado à vista continuarão sustentando o Bitcoin depois que o impulso inicial das posições vendidas se dissipar? 12
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Qual é a resposta curta para "Por que o Bitcoin não sustentou a alta após o relatório de empregos dos EUA"?
O Bitcoin avançou na direção de US$ 87 mil, mas parte importante da alta veio de liquidações de posições vendidas antes da divulgação dos dados de emprego.
Quais são os pontos-chave para validar primeiro?
O Bitcoin avançou na direção de US$ 87 mil, mas parte importante da alta veio de liquidações de posições vendidas antes da divulgação dos dados de emprego. Para a recuperação ganhar força, o BTC precisa se manter perto de US$ 85 mil e superar a faixa de US$ 86 mil a US$ 87 mil com mais volume no mercado à vista.
O que devo fazer a seguir na prática?
A divulgação de inflação dos EUA, prevista para 14 de outubro, e a reação dos rendimentos dos Treasuries estão entre os próximos indicadores a acompanhar.