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Tecnologia, Nvidia e sanções ao Irã deixam os mercados em alerta
A fraqueza de segunda feira ficou concentrada em ações de tecnologia e semicondutores antes do balanço da Nvidia, que tinha receita trimestral esperada em cerca de US$ 92 bilhões; na terça feira, o desempenho das bols... O S&P 500 caiu 0,28% e o Nasdaq recuou 0,76% na segunda feira, enquanto o Dow Jones subiu 0,26%;...
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Principais conclusões
- A fraqueza de segunda feira ficou concentrada em ações de tecnologia e semicondutores antes do balanço da Nvidia, que tinha receita trimestral esperada em cerca de US$ 92 bilhões; na terça feira, o desempenho das bols...
- O S&P 500 caiu 0,28% e o Nasdaq recuou 0,76% na segunda feira, enquanto o Dow Jones subiu 0,26%; as ameaças de sanções ao Irã, as tensões tarifárias entre Estados Unidos e Canadá e a incerteza sobre os juros ampliaram...
- O balanço da Nvidia, o índice de inflação PCE, a segunda estimativa do PIB do segundo trimestre e o discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole estavam entre os eventos capazes de definir o próximo movimento dos mercados.
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A queda dos mercados na segunda-feira não foi um pânico generalizado, mas principalmente uma retirada concentrada de posições em empresas de tecnologia e semicondutores. Os investidores evitaram aumentar a exposição ao risco antes do balanço da Nvidia, considerado um novo teste para a demanda por inteligência artificial, enquanto riscos geopolíticos e comerciais mantiveram o sentimento frágil. Na terça-feira, porém, o cenário regional foi misto, e não uma repetição uniforme da liquidação. 1
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Tecnologia foi o principal foco de pressão
O gatilho mais imediato foi a cautela antes dos resultados da Nvidia, previstos para quarta-feira. Analistas esperavam uma receita trimestral de aproximadamente US$ 92 bilhões — uma barra especialmente alta para a fabricante de chips. As ações da Nvidia caíram cerca de 2,9% na segunda-feira, e a fraqueza de outras empresas de semicondutores pressionou o Nasdaq, índice com forte peso em tecnologia. 1
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O mercado, portanto, não estava avaliando apenas a receita já obtida pela Nvidia. Os investidores também buscavam sinais sobre a orientação para os próximos trimestres, a durabilidade dos gastos com infraestrutura de IA e a capacidade dos clientes de sustentar as elevadas expectativas de crescimento do setor. Uma perspectiva forte poderia aliviar as preocupações com o chamado “trade de IA”; uma orientação decepcionante poderia prolongar a redução de risco em ações de chips e tecnologia. 1
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Washington elevou a incerteza geopolítica e comercial
Os Estados Unidos anunciaram uma possível ampliação das sanções secundárias contra entidades e países que mantêm relações comerciais com o Irã. A medida aumentou a incerteza sobre o comércio internacional e os possíveis efeitos econômicos de uma campanha de pressão mais ampla, embora os mercados tenham posteriormente considerado o anúncio menos severo do que se temia inicialmente. 1
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As negociações comerciais entre Estados Unidos e Canadá também fracassaram, abrindo uma segunda frente de risco para a política econômica. A ameaça de elevar para 50% as tarifas sobre automóveis, caminhões, autopeças e aço canadenses, além da possibilidade de retaliação, despertou preocupação com fabricantes que dependem das cadeias produtivas dos dois países. 10
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Esses acontecimentos não explicam individualmente cada movimento do mercado, mas reforçaram o tom defensivo em um momento no qual os investidores já monitoravam as avaliações elevadas das empresas de tecnologia, os rendimentos dos títulos e a próxima decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.
Os números de segunda-feira mostram uma queda concentrada
O desempenho dos principais índices americanos deixou clara a concentração setorial do movimento:
- O S&P 500 caiu 0,28%.
- O Nasdaq Composite recuou 0,76%.
- O Dow Jones Industrial Average subiu 0,26%.
O avanço do Dow enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíam sugere que a pressão não se espalhou de maneira uniforme pelo mercado. A tecnologia e os semicondutores foram os principais responsáveis pelo peso negativo, enquanto outros segmentos deram algum suporte. 1
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Na Europa, o índice pan-europeu STOXX 600 fechou estável — outro sinal de que não houve um colapso sincronizado entre todas as principais bolsas de ações. 45
A Ásia caiu na segunda-feira, mas a terça-feira foi mista
Na segunda-feira, os mercados asiáticos absorveram com mais intensidade a queda das ações de tecnologia. O Kospi, da Coreia do Sul, recuou cerca de 3,1%; o Nikkei 225, do Japão, perdeu 0,74%; e o Sensex, da Índia, caiu 0,22%. O Hang Seng, de Hong Kong, baixou 1,89%, enquanto o Shanghai Composite recuou 0,6%. 20
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Na terça-feira, o pregão não repetiu simplesmente o padrão do dia anterior. Um retrato inicial mostrava o Nikkei em alta de 0,4%, o Kospi em queda de 0,4%, o Hang Seng recuando 0,3%, o Shanghai Composite baixando 0,1%, o ASX 200, da Austrália, subindo 0,6% e o Sensex caindo 0,3%. 23
Essa diferença é importante para interpretar o movimento de dois dias. Os investidores continuavam cautelosos antes do balanço da Nvidia, mas os dados não sustentam a descrição de uma liquidação global uniforme na terça-feira. Algumas bolsas se estabilizaram ou se recuperaram à medida que os operadores reavaliaram o anúncio sobre as sanções e aguardaram novas informações.
O petróleo caiu, apesar de ter sido uma preocupação no pano de fundo
Os preços do petróleo haviam alcançado máximas de um mês na semana anterior, depois que um impasse diplomático no Golfo aumentou os temores sobre a oferta e a inflação. Esse cenário influenciava as expectativas para os juros e as perspectivas de custos para empresas e consumidores. 19
Na segunda-feira, porém, o petróleo não foi a causa imediata da queda das ações. O barril recuou mais de US$ 2, enquanto os operadores reavaliavam as implicações do anúncio relacionado ao Irã. Alguns retratos do mercado apontaram o petróleo perto de US$ 82 por barril, após uma queda de aproximadamente 3%. 2
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A distinção é relevante: o petróleo ainda elevado contribuiu para a preocupação com a inflação, mas a queda da commodity na segunda-feira ofereceu algum alívio, em vez de adicionar pressão diretamente sobre as ações.
Os juros dos Treasuries recuaram, mas não compensaram a fraqueza da tecnologia
A tensão no mercado de títulos vinha sendo uma preocupação importante. Os investidores acompanhavam os rendimentos dos Treasuries — títulos do Tesouro americano — porque taxas elevadas reduzem o valor presente dos lucros futuros das empresas, sobretudo no caso de companhias de crescimento com maior duração. 19
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Os rendimentos dos títulos americanos caíram na segunda-feira. O yield da Treasury de dez anos ficou perto de 4,66% em um retrato do mercado, enquanto outro relatório apontou fechamento próximo de 4,70%. 3
42 Em condições normais, a queda dos juros tende a apoiar as avaliações das empresas de tecnologia. Desta vez, porém, esse suporte foi superado pelas vendas específicas do setor e pela incerteza em torno dos resultados da Nvidia.
O bitcoin era negociado perto de US$ 79 mil nas referências de segunda-feira, enquanto o ouro estava na faixa de US$ 4.680 a US$ 4.700. Na terça-feira, o bitcoin passou de US$ 80 mil em um relatório de mercado da Reuters, enquanto o ouro recuou. 3
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Os eventos que podem definir o próximo movimento
Balanço da Nvidia
Os resultados da Nvidia na quarta-feira eram o principal evento para os investidores de tecnologia. A expectativa de receita estava em torno de US$ 92 bilhões, mas a reação do mercado provavelmente dependeria tanto — ou mais — das projeções futuras e dos comentários sobre a demanda por IA quanto do número divulgado no balanço. 12
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Uma perspectiva forte poderia reanimar as ações de semicondutores e tecnologia. Já uma receita acima do esperado acompanhada de uma orientação cautelosa, margens menores ou sinais de desaceleração nos investimentos em infraestrutura poderia prolongar a correção do setor.
Inflação PCE e PIB do segundo trimestre
O relatório americano de inflação PCE e a segunda estimativa do PIB do segundo trimestre estavam previstos para quarta-feira. Juntos, os dados poderiam influenciar as expectativas para a decisão de política monetária do Federal Reserve em setembro. 39
Uma leitura de inflação mais forte poderia manter os rendimentos dos títulos elevados e reduzir a possibilidade de alívio nos juros. Um crescimento robusto combinado com inflação persistente poderia produzir efeito semelhante. Por outro lado, inflação mais fraca ou crescimento menor poderia reduzir a pressão sobre os rendimentos — embora uma economia enfraquecida também trouxesse preocupações próprias para os lucros das empresas.
Discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole
O primeiro grande discurso de política monetária de Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole estava previsto para sexta-feira. Os investidores deveriam procurar pistas sobre inflação, crescimento, política de balanço patrimonial e o limite para novos apertos monetários. 2
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A sensibilidade do mercado ao discurso refletia a incerteza sobre o rumo da política em setembro: alta de juros, manutenção das taxas ou mudança nas expectativas. Rendimentos mais elevados e uma sinalização mais dura seriam especialmente desfavoráveis às avaliações das empresas de tecnologia; juros menores e uma perspectiva menos restritiva tenderiam a oferecer suporte.
Em resumo
A queda de segunda-feira foi principalmente uma reprecificação das ações de tecnologia antes do balanço da Nvidia, ampliada pela incerteza em torno das sanções ao Irã, das tensões comerciais entre Estados Unidos e Canadá e da política monetária. O petróleo elevado e o estresse anterior no mercado de títulos fizeram parte do pano de fundo de risco, mas tanto o petróleo quanto os rendimentos dos Treasuries recuaram durante a sessão. 1
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O pregão misto de terça-feira mostrou que os investidores estavam cautelosos, e não abandonando o risco de forma generalizada. O próximo sinal decisivo provavelmente viria da combinação entre a orientação da Nvidia, os dados de inflação e PIB e a mensagem do Federal Reserve em Jackson Hole.
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A fraqueza de segunda feira ficou concentrada em ações de tecnologia e semicondutores antes do balanço da Nvidia, que tinha receita trimestral esperada em cerca de US$ 92 bilhões; na terça feira, o desempenho das bols... O S&P 500 caiu 0,28% e o Nasdaq recuou 0,76% na segunda feira, enquanto o Dow Jones subiu 0,26%; as ameaças de sanções ao Irã, as tensões tarifárias entre Estados Unidos e Canadá e a incerteza sobre os juros ampliaram...
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O balanço da Nvidia, o índice de inflação PCE, a segunda estimativa do PIB do segundo trimestre e o discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole estavam entre os eventos capazes de definir o próximo movimento dos mercados.
Fontes
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investing.comS&P 500, Nasdaq end down on tech stocks, investors weigh Iran moves By Reuters