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Por que as ações da Intel caíram 28,58%, apesar dos bons resultados trimestrais
As ações da Intel caíram 28,58% em 30 de outubro depois que a empresa projetou receita de US$ 15 bilhões a US$ 16 bilhões no quarto trimestre e lucro ajustado de US$ 0,25 por ação — abaixo das estimativas de cerca de... A receita do terceiro trimestre cresceu 21%, para US$ 16,5 bilhões, e a receita de data centers e...
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Principais conclusões
- As ações da Intel caíram 28,58% em 30 de outubro depois que a empresa projetou receita de US$ 15 bilhões a US$ 16 bilhões no quarto trimestre e lucro ajustado de US$ 0,25 por ação — abaixo das estimativas de cerca de...
- A receita do terceiro trimestre cresceu 21%, para US$ 16,5 bilhões, e a receita de data centers e IA avançou 78%, para US$ 7,3 bilhões.
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As ações da Intel caíram 28,58% em 30 de outubro, em uma sessão que eliminou quase US$ 140 bilhões em valor de mercado, segundo uma estimativa. O principal motivo foi a previsão para o quarto trimestre, bem abaixo do esperado por analistas: a empresa apontou para uma desaceleração dos negócios em meio à demanda fraca por PCs e a restrições de oferta. Os bons resultados do trimestre anterior e o avanço acelerado de data centers e inteligência artificial não foram suficientes para compensar o alerta. 10
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A previsão fraca pesou mais que o resultado positivo
A Intel informou receita de cerca de US$ 16,5 bilhões no terceiro trimestre, alta de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado foi de US$ 0,52 por ação, acima dos US$ 0,40 esperados por analistas. Já a receita de data centers e IA cresceu 78%, para US$ 7,3 bilhões. 3
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Mas a projeção para o quarto trimestre ficou bem abaixo das expectativas. A empresa estimou receita entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões, ante cerca de US$ 17 bilhões previstos pelo mercado. Para o lucro ajustado, a previsão foi de US$ 0,25 por ação, contra US$ 0,43 esperados. 17
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A Intel também afirmou que não esperava gerar fluxo de caixa positivo no ano, o que aumentou a preocupação dos investidores com os custos de expandir a produção justamente quando o mercado de PCs enfraquece. 17
Menos demanda por PCs e memória mais cara
O negócio de chips para PCs já vinha sob pressão. As vendas da divisão caíram 5% no terceiro trimestre, para US$ 8,10 bilhões, e a Intel projetou que a receita com PCs recuaria na faixa dos 20% no quarto trimestre. A empresa alertou que a desaceleração pode continuar pelo menos até o primeiro semestre de 2027. 18
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O aumento dos preços da memória também dificulta o cenário. Relatos apontam que custos mais altos e falta de componentes estão reduzindo a demanda por computadores, enquanto fornecedores direcionam capacidade para atender às necessidades ligadas à IA. Componentes mais caros podem encarecer os PCs e pesar nas decisões de compra. 17
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As projeções citadas pela Morningstar indicam queda de 12% nas vendas de PCs em 2026 e de mais 10% em 2027. São estimativas, não dados finais de embarques. 23
Explosão na Fab 28 provocou uma interrupção adicional
Uma explosão fatal na Fab 28, unidade da Intel em Kiryat Gat, Israel, interrompeu a produção por cerca de duas semanas. Em 1º de novembro, relatos informaram que as operações haviam sido retomadas. Dois trabalhadores morreram e outro ficou gravemente ferido. 4
A estimativa inicial da Intel apontou impacto de cerca de US$ 300 milhões na receita do quarto trimestre e de 200 pontos-base — ou dois pontos percentuais — na margem bruta. A empresa esperava um impacto semelhante na receita do primeiro trimestre, o que levaria a perda de receita reportada a cerca de US$ 600 milhões nos dois trimestres. As informações disponíveis não apresentam uma estimativa equivalente para a margem bruta do primeiro trimestre. 13
A paralisação ampliou as preocupações com a oferta, especialmente de processadores para servidores. Ainda assim, a perspectiva fraca para o mercado de PCs foi a principal explicação para a reação do mercado nas reportagens: a explosão foi um revés operacional adicional, não o único motivo da queda. 17
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Reação do mercado e avaliação de analistas
A queda da Intel ocorreu em meio a um recuo mais amplo de ações de tecnologia e semicondutores. Investidores avaliavam a demanda menor por PCs e os altos gastos necessários para ampliar a infraestrutura de IA. 17 O Bank of America rebaixou a recomendação da ação de compra para neutra e reduziu o preço-alvo de US$ 145 para US$ 100, citando a queda nos embarques de PCs e restrições de oferta que poderiam atrasar a recuperação da empresa.
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Estimativas publicadas apontaram que a queda eliminou quase US$ 140 bilhões em valor de mercado, embora os cálculos variassem entre os relatos. A baixa de 28,58% foi descrita como o pior pregão da ação desde 1974. 10
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Fontes
finance.yahoo.comIntel stock plunges nearly 29%, its worst day since 1974
reuters.comIntel on course for worst day ever, triggers global chip rout
trendforce.com[News] Intel’s Mixed 3Q26: PC, Israel Fab Weigh on Guidance; EMIB Brightens as a Couple of Customers Near Announcement