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Inflação nos EUA e temor de juros mais altos pressionam o Bitcoin
O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA subiu 3,7% em setembro na comparação anual, acima da previsão de 3,6%, reacendendo o temor de juros mais altos pelo Fed. As apostas em uma alta de juros chegaram perto de 50% após a divulgação do CPI e depois recuaram para cerca de 26% a 30% — retratos das expectativas...
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Principais conclusões
- O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA subiu 3,7% em setembro na comparação anual, acima da previsão de 3,6%, reacendendo o temor de juros mais altos pelo Fed.
- As apostas em uma alta de juros chegaram perto de 50% após a divulgação do CPI e depois recuaram para cerca de 26% a 30% — retratos das expectativas do mercado, não uma decisão confirmada.
- Foram reportados US$ 951,4 milhões em liquidações no mercado cripto em 24 horas, incluindo US$ 876,3 milhões em posições compradas alavancadas; isso indica uma redução de exposição, mas não prova que o mercado chegou...
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A queda do Bitcoin veio na esteira de um dado de inflação dos Estados Unidos mais forte do que o esperado e ganhou força quando investidores reavaliaram o rumo dos juros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. Liquidações de posições alavancadas, menor demanda por ETFs à vista de Bitcoin e um movimento mais amplo de aversão ao risco também pesaram. Depois de cair brevemente abaixo de US$ 80 mil, a criptomoeda se recuperou — mas essa reação, por si só, não mostra que a demanda compradora voltou de forma sustentada. 1
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Como a surpresa da inflação pressionou o Bitcoin
O CPI cheio, índice que mede a variação dos preços ao consumidor nos EUA, subiu 3,7% em setembro ante o mesmo mês do ano anterior. Em agosto, a alta anual havia sido de 3,4%, e a previsão era de 3,6%. O CPI núcleo, que exclui alimentos e energia, avançou 2,6% em 12 meses, ante 2,4% em agosto e expectativa de 2,5%. Na comparação mensal, o índice cheio subiu 0,6%, e o núcleo, 0,3%. 6
A surpresa ficou nos números anuais do índice cheio e do núcleo: eles indicaram que a inflação seguia persistente, em vez de desacelerar tão rápido quanto o mercado esperava. Com isso, investidores passaram a reavaliar a possibilidade de uma nova alta de juros pelo Fed. Juros mais altos podem tornar aplicações que pagam rendimento mais atraentes em relação a ativos como o Bitcoin, que não oferece rendimento próprio.
As apostas em uma alta de juros chegaram brevemente perto de 50% após a divulgação do CPI, segundo a CoinDesk, antes de recuarem para cerca de 26% a 30%. Esses números refletem as expectativas do mercado em momentos específicos — não são uma garantia do que o Fed faria. 46
Os dados de preços ao produtor também alimentaram a preocupação com a inflação. O índice PPI de setembro foi reportado com alta de 1,3% em relação ao mês anterior, ante previsão de 0,6%, e de 6,3% em 12 meses. 14 Os relatos disponíveis sustentam os aumentos dos preços, mas não comprovam que custos de energia ligados à guerra entre Estados Unidos e Irã tenham sido a causa.
Por que a queda ganhou velocidade
O Bitcoin recuou após a divulgação do CPI, na quarta-feira, e ampliou as perdas durante os negócios de quinta. Relatos apontaram uma mínima de cerca de US$ 80.226 durante a sessão asiática, seguida por uma recuperação acima de US$ 81.500. 47 Mais tarde, na quinta-feira, o Bitcoin caiu brevemente abaixo de US$ 80 mil pela primeira vez em cerca de um mês e depois voltou para perto de US$ 82 mil.
18 As cotações variam conforme o mercado e o horário considerados, mas os relatos indicam que a queda abaixo de US$ 80 mil ocorreu depois da mínima registrada mais cedo na sessão asiática.
A alavancagem provavelmente ampliou as oscilações. Um levantamento apontou US$ 951,4 milhões em liquidações no mercado cripto ao longo de 24 horas, dos quais US$ 876,3 milhões eram posições compradas. 38 Quando uma posição comprada alavancada é liquidada, seu encerramento forçado pode acrescentar vendas a um mercado que já está caindo. Isso pode aprofundar a baixa, mas a saída de posições compradas não garante que o preço tenha encontrado um piso.
A queda também coincidiu com perdas fora do mercado cripto: o índice sul-coreano Kospi recuou cerca de 8%, segundo a CoinDesk. 46 O Ether também caiu durante o movimento, com um relato apontando baixa de cerca de 5%.
38 Em conjunto, esses movimentos sugerem uma aversão ao risco mais ampla, e não uma reação isolada ao Bitcoin.
Saídas de ETFs e a marca de US$ 80 mil
Os indicadores de demanda acrescentaram pressão. ETFs à vista de Bitcoin negociados nos Estados Unidos registraram mais de US$ 261 milhões em saídas líquidas na quarta-feira, segundo relatos do mercado. 2
53 O dado mostra uma demanda mais fraca naquele dia, mas, sozinho, não basta para confirmar uma tendência de prazo mais longo.
Investidores também acompanharam a região dos US$ 80 mil como possível suporte — isto é, uma faixa em que a demanda poderia conter novas quedas. A breve passagem abaixo desse nível mostrou que os compradores não conseguiram sustentá-lo o tempo todo; a recuperação posterior indicou que houve compras depois do rompimento. Nenhum dos movimentos, isoladamente, prova que o suporte resistirá a um novo teste. 9
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Alguns relatos apontaram cerca de US$ 81.500 como preço médio de compra das posições mantidas por ETFs à vista de Bitcoin nos EUA. 49 Esse número serve como referência agregada para o mercado, não como preço de compra de cada fundo ou investidor.
O que pode diferenciar uma recuperação de um repique
Uma alta depois que as vendas forçadas diminuem não é o mesmo que uma recuperação sustentada por demanda nova. Com base nos relatos disponíveis, estes são alguns indicadores a acompanhar:
- A capacidade do Bitcoin de sustentar ou recuperar a faixa de US$ 80 mil a US$ 81.500: um movimento duradouro seria mais informativo do que um repique breve perto desses níveis.
- Os fluxos dos ETFs: uma volta às entradas líquidas seria um sinal de melhora na demanda; as saídas de quarta-feira, sozinhas, não definem a tendência.
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- As expectativas de juros e as sinalizações do Fed: a reação do mercado aos dados de inflação e às próximas indicações de política monetária pode mudar a atratividade dos ativos de risco. As apostas em uma alta de juros oscilaram bastante após o CPI.
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- Novos dados de preços ao produtor e de inflação: a alta reportada no PPI reforçou as preocupações com a persistência da pressão sobre os preços.
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- A origem das compras: mercado à vista ou alavancagem: uma recuperação apoiada por demanda no mercado à vista sinalizaria algo diferente de um repique rápido impulsionado principalmente por investidores que voltam a abrir posições alavancadas.
Em resumo, o receio com a inflação deu o tom da queda, enquanto as liquidações e a menor demanda por ETFs ampliaram a pressão. A recuperação depois da breve passagem abaixo de US$ 80 mil mostrou que havia compradores, mas uma retomada mais convincente dependeria de demanda sustentada no mercado à vista e de uma perspectiva menos ameaçadora para os juros.
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O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA subiu 3,7% em setembro na comparação anual, acima da previsão de 3,6%, reacendendo o temor de juros mais altos pelo Fed. As apostas em uma alta de juros chegaram perto de 50% após a divulgação do CPI e depois recuaram para cerca de 26% a 30% — retratos das expectativas do mercado, não uma decisão confirmada.
O que devo fazer a seguir na prática?
Foram reportados US$ 951,4 milhões em liquidações no mercado cripto em 24 horas, incluindo US$ 876,3 milhões em posições compradas alavancadas; isso indica uma redução de exposição, mas não prova que o mercado chegou...
Fontes
investing.comBitcoin Falls Towards $80K After Hot Inflation, A Tech Sell- ...