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Bitcoin abaixo de US$ 80 mil: três pressões se encontraram no mercado
O Bitcoin chegou a US$ 79.220 em 24 de outubro e depois se recuperou, enquanto preocupações geopolíticas, saques de ETFs e vendas alavancadas coincidiram. ETFs à vista de Bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de US$ 635,6 milhões em 22 de outubro; um relato também apontou cerca de US$ 200 milhões em posições a...
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Principais conclusões
- O Bitcoin chegou a US$ 79.220 em 24 de outubro e depois se recuperou, enquanto preocupações geopolíticas, saques de ETFs e vendas alavancadas coincidiram.
- ETFs à vista de Bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de US$ 635,6 milhões em 22 de outubro; um relato também apontou cerca de US$ 200 milhões em posições alavancadas liquidadas em menos de uma hora.
- A queda abaixo de algumas estimativas de custo médio pode afetar o sentimento, mas não significa que investidores ou empresas sejam obrigados a vender.
- Os relatos disponíveis não permitem determinar quanto cada fator contribuiu para a queda nem indicam um nível de suporte garantido.
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O Bitcoin chegou a US$ 79.220 em 24 de outubro e depois se recuperou. A queda ocorreu ao mesmo tempo que novas tensões entre os Estados Unidos e o Irã e relatos de evacuação de funcionários americanos, além de saídas de recursos de fundos e vendas de posições alavancadas. O episódio é mais bem entendido como a convergência de várias pressões: os relatos disponíveis não determinam quanto cada uma contribuiu para o movimento. 34
Três fatores que se encontraram
1. Risco geopolítico e petróleo mais caro
Relatos sobre a queda associaram o movimento a novas ameaças envolvendo o Irã e à evacuação de funcionários americanos no Oriente Médio. 34 Em paralelo, notícias sobre o petróleo relacionaram a alta a preocupações com possíveis ataques dos Estados Unidos e de Israel e com interrupções no fornecimento da região. O Brent fechou a US$ 116,72.
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Petróleo mais caro pode alimentar preocupações com a inflação e com os juros, levando investidores a reduzir a exposição a ativos de maior risco. Esse é um possível canal de transmissão entre os fatores; não prova que o petróleo ou as notícias geopolíticas tenham causado diretamente a queda do Bitcoin.
2. Saques de ETFs indicaram demanda mais fraca
ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos registraram saídas líquidas de US$ 635,6 milhões em 22 de outubro, o maior resgate diário desde 25 de junho, segundo informações que citam a SoSoValue. As saídas interromperam uma sequência de três dias de entradas. 30
A data é importante: esses foram os fluxos de quinta-feira, não operações de sábado. Ainda assim, os números indicavam que a demanda por meio desses fundos havia enfraquecido antes da queda do fim de semana. Outro relato também apontou saídas de US$ 137,9 milhões em 23 de outubro. 6
3. Vendas forçadas podem ter acelerado o recuo
Um relato mencionou cerca de US$ 200 milhões em posições alavancadas liquidadas em menos de uma hora, enquanto o Bitcoin caía abaixo de US$ 80 mil. 2 Em uma posição alavancada, a corretora pode encerrar automaticamente a operação quando as perdas deixam a garantia depositada insuficiente. Esse fechamento forçado pode gerar novas vendas e aumentar a pressão sobre os preços.
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Assim, pode surgir um ciclo de retroalimentação: a queda leva ao encerramento forçado de posições, essas liquidações acrescentam vendas e o preço pode recuar ainda mais. Os totais de liquidação variam conforme a fonte e o período analisado; por isso, um número isolado não deve ser tratado como medida definitiva de todo o episódio. 32
O que significa negociar perto de US$ 80 mil
Uma estimativa citada em um dos relatos coloca entre US$ 80 mil e US$ 81,5 mil o custo médio de aquisição de ETFs à vista de Bitcoin nos EUA e de tesourarias corporativas acompanhadas. 37 Cair abaixo de US$ 80 mil pode deixar parte desses ativos abaixo das médias estimadas, o que pode pesar no sentimento do mercado.
Mas custo médio não é um gatilho automático de venda ou de liquidação de uma empresa. A situação varia conforme os ativos, as necessidades de caixa e os acordos de financiamento de cada investidor ou companhia.
Os relatos disponíveis também não confirmam que US$ 77,6 mil, nível chamado de “True Market Mean”, seja um piso confiável. Essa referência deve ser entendida como uma estimativa de mercado, não como um suporte garantido.
Reflexos em outras criptomoedas
O ether também mostrou fraqueza: um relato o situou perto de US$ 2.298, com queda de 4,38% em 24 horas, ante recuo de 2,41% do Bitcoin no mesmo intervalo. Esse retrato indica que, naquele período, o ether caiu mais; não basta, por si só, para medir as perdas de Solana, Zcash ou do mercado inteiro. 44
Os fluxos dos fundos ligados ao ether também oscilaram. O mesmo relato apontou saídas de US$ 110,5 milhões em 22 de outubro e entradas de US$ 4,35 milhões no dia seguinte. 44 Uma entrada modesta em um único dia não demonstra, sozinha, uma recuperação duradoura da demanda.
Dados da Deribit citados em outro relato indicaram que opções de 322.586 ETH venceriam em 30 de outubro, o equivalente a 21,1% dos contratos em aberto. 46 Um vencimento desse porte pode influenciar o posicionamento no mercado, mas não significa que a mesma quantidade de ether será vendida.
O que acompanhar daqui para frente
A questão imediata é se a demanda volta e a pressão vendedora diminui — não se uma manchete específica explica todo o movimento. Entre os focos de atenção apontados nos relatos está a reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, marcada para 27 e 28 de outubro. 1
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Inflação, desdobramentos no mercado de petróleo, fluxos dos fundos e novas liquidações forçadas podem afetar o sentimento. Mas as informações disponíveis não sustentam uma previsão precisa nem a promessa de um nível de suporte garantido.
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O Bitcoin chegou a US$ 79.220 em 24 de outubro e depois se recuperou, enquanto preocupações geopolíticas, saques de ETFs e vendas alavancadas coincidiram. ETFs à vista de Bitcoin nos EUA registraram saídas líquidas de US$ 635,6 milhões em 22 de outubro; um relato também apontou cerca de US$ 200 milhões em posições alavancadas liquidadas em menos de uma hora.
O que devo fazer a seguir na prática?
A queda abaixo de algumas estimativas de custo médio pode afetar o sentimento, mas não significa que investidores ou empresas sejam obrigados a vender.