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ビットコイン急落の背景は？ 7万6000ドルへの戻りが本格回復とは言えない理由

米中間選挙後に8万ドルを上回ったビットコインは、ハイテク株主導のリスク回避で急落。一時の安値は報道により7万5131～7万5208ドルと幅があり、その後は7万6000ドル近辺で推移しました。 10月の米雇用者数は16万5000人増、失業率は4.1％。予想を上回る雇用の強さが利上げ観測を強め、金曜日の相場の重荷となりました。

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重要なポイント

米中間選挙後に8万ドルを上回ったビットコインは、ハイテク株主導のリスク回避で急落。一時の安値は報道により7万5131～7万5208ドルと幅があり、その後は7万6000ドル近辺で推移しました。
10月の米雇用者数は16万5000人増、失業率は4.1％。予想を上回る雇用の強さが利上げ観測を強め、金曜日の相場の重荷となりました。

Editorial illustration representing Bitcoin’s post-election rally and subsequent market selloff — How did Bitcoin’s post-midterm rally from its election-night low to above $81,000 on November 4 reverse into an almost 6% Thursday decline,An editorial illustration of Bitcoin’s volatile post-election trading.
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ビットコインは米中間選挙後に8万ドルを超えたものの、11月5日（木）には相場の流れが反転しました。ハイテク株や半導体株の急落が暗号資産市場にも波及し、レバレッジ取引の強制清算や現物ビットコインETFからの資金流出も売り圧力に。翌6日（金）には7万6000ドル近辺まで戻しましたが、これは新たな買いが相場を押し上げたというより、売りがいったん落ち着いた動きと見る向きがあります。20 21 22

ハイテク株安が暗号資産にも波及

ビットコインは水曜日の遅い時間帯に約8万962ドルを付けた後、木曜日に下落。報道によって安値には差があり、7万5131ドルから7万5208ドルと伝えられています。いずれも約7週間ぶりの水準です。48 49

下落の中心にあったのはテクノロジー株でした。CoinSharesによると、木曜日のナスダックは5.5％下落し、半導体株は約12％下げました。AI投資に見合う収益が得られるのかという懸念や、半導体メーカーの決算を受けた失望が背景にあります。さらに、民主党が米議会の上下両院を押さえたことで、データセンター建設への反対が強まり、AIの拡大が遅れるのではないかという見方も投資家の警戒材料になりました。53 54

ただし、選挙結果がそれだけで下落を引き起こしたと断定できるわけではありません。報道が描いているのは、暗号資産だけでなく複数のリスク資産が売られた、より広範なリスク回避の動きです。13 20

強制清算とETFの資金流出が重荷に

ビットコイン価格の下落は、上昇を見込んでいたレバレッジ取引の強制清算を招き、売りをさらに膨らませました。ある報道では、暗号資産市場全体の清算額は12億7000万ドルで、そのうち11億ドル超がロング（買い持ち）ポジションだったとされています。47 清算が進めば売り圧力が弱まることはありますが、それだけで新たな買い手が現れるわけではありません。

米国の現物ビットコインETFも、木曜日に合計4億3020万ドルの純流出を記録しました。Farside Investorsのデータを引用した報道によると、フィデリティの「FBTC」からは約2億ドル、ブラックロックの「IBIT」からは約1億500万ドルが流出しました。20 22 ETFの資金流出は、反発を支える現物市場の買いが強くなかったことを示す材料の一つです。

7万6000ドルへの戻りは、なぜ回復の確認にならないのか

金曜日、ビットコインは7万6000ドル近辺に戻りました。しかし、アナリストのディーン・チェン氏は、これをすぐにトレンド反転と呼ぶことには慎重な見方を示し、買いが新たに積み上がったというより、売り圧力が和らいだ局面と説明しました。21 別の報道では、上昇の勢いを取り戻すには7万7000ドルを回復する必要があるとの見方も紹介されています。19

価格が下げ止まる理由は、強い買いが入ることだけではありません。急落時の強制売りが一巡するだけでも、相場は一時的に落ち着くことがあります。持続的な回復と判断するには、売りが弱まったかだけでなく、買い需要が戻ったかを見極める必要があります。ETFの資金流出や現物買いの弱さは、その時点で回復を裏付ける材料に乏しかったことを示していました。19 20 47

金曜日の雇用統計は、別の逆風に

10月の米雇用統計は、木曜日に始まった株安の後に公表されました。米国の雇用者数は16万5000人増え、失業率は前月の4.2％から4.1％に低下。予想を上回る雇用の強さを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利上げに動くとの見方が強まり、金曜日に持ち直しを試みるビットコインの重荷となりました。49

雇用者数の市場予想は、報道では平均約6万5000人とされています。ただし、予想値には報道ごとに幅があります。50 57 したがって、雇用統計は金曜日に加わった別の逆風であり、木曜日のハイテク株主導の下落を引き起こした要因ではありません。

Binanceのハッキングと政策の不透明感も背景に

暗号資産市場は、10月29日に報じられたBinanceのハッキングの影響を受けていました。被害額は約63億ドルとされ、Binanceは調査中に取引を停止。その後、取引再開を受けて顧客が多額の資金を引き出したと報じられています。1 2 5 これは市場の不安定な地合いを強める材料でしたが、利用可能な報道が木曜日の下落の直接的なきっかけとして挙げているのは、テクノロジー市場の急落です。20 48

投資家は、暗号資産市場のルール整備を目指す米国の法案「CLARITY Act」の先行きにも注目していました。民主党が議会を掌握したことで、法案の成立が難しくなる可能性があるとの見方があり、市場や資金フローの懸念に政策面の不透明感が加わりました。33 54

今回の下落には、ハイテク株の急落をきっかけとするリスク回避、暗号資産のレバレッジ取引の強制清算、ETFからの資金流出が重なりました。金曜日には雇用統計を受けた金利上昇への警戒も加わっています。7万6000ドル近辺への戻りはひとまずの落ち着きを示しましたが、買い手が相場の主導権を取り戻したと判断するには、なお確認が必要です。

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