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Wall Street e Asia sotto pressione: Nvidia, Iran e tassi tengono gli investitori sulla difensiva
Il principale fattore di pressione è stata la riduzione dell’esposizione ai titoli tecnologici e dei semiconduttori prima dei risultati di Nvidia, attesi con ricavi trimestrali intorno ai 92 miliardi di dollari. Il ribasso non è stato uniforme: lunedì il Nasdaq ha perso lo 0,76%, mentre il Dow Jones ha guadagnato lo...
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Key takeaways
- Il principale fattore di pressione è stata la riduzione dell’esposizione ai titoli tecnologici e dei semiconduttori prima dei risultati di Nvidia, attesi con ricavi trimestrali intorno ai 92 miliardi di dollari.
- Il ribasso non è stato uniforme: lunedì il Nasdaq ha perso lo 0,76%, mentre il Dow Jones ha guadagnato lo 0,26%; gli scambi asiatici di martedì sono stati misti.
- Le nuove minacce di sanzioni secondarie contro chi fa affari con l’Iran e lo stallo commerciale tra Stati Uniti e Canada hanno aggiunto incertezza geopolitica e sui dazi.
- Il petrolio è sceso di oltre 2 dollari al barile lunedì, nonostante i prezzi elevati della settimana precedente; nello stesso giorno anche i rendimenti dei Treasury statunitensi sono diminuiti.
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Tra lunedì 24 e martedì 25 agosto i mercati azionari globali hanno mostrato soprattutto una ritirata dai titoli tecnologici e dai semiconduttori, più che un’ondata uniforme di vendite su tutte le asset class. Gli investitori hanno preferito ridurre il rischio in vista dei risultati di Nvidia, considerati un test decisivo per capire se la spesa per l’intelligenza artificiale e la domanda di chip possano continuare a sostenere valutazioni molto elevate. 1
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Va però precisato un punto: martedì gli scambi non sono stati caratterizzati da un secondo calo generalizzato. In Asia la seduta è stata mista, con il Nikkei in rialzo dello 0,4% e il Kospi in calo dello 0,4% in una rilevazione mattutina. 8
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Perché la tecnologia ha guidato il ribasso
Nvidia era il centro dell’attenzione del mercato. La società dovrebbe comunicare ricavi trimestrali vicini ai 92 miliardi di dollari, ma gli investitori guarderanno soprattutto alle indicazioni sul futuro: domanda da parte dei grandi operatori cloud, spesa per i data center dedicati all’IA, margini e sostenibilità del ciclo dei semiconduttori. 1
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Lunedì Nvidia ha perso circa il 2,9%, diventando il principale peso sullo S&P 500. Il Nasdaq, più esposto alle società di crescita e alla tecnologia, è sceso dello 0,76%, mentre il Dow Jones ha guadagnato lo 0,26%. La divergenza mostra che la pressione non ha colpito il mercato in modo omogeneo: si è concentrata soprattutto sui titoli tecnologici e sulle valutazioni più sensibili alle aspettative future. 1
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Iran e tensioni commerciali aggiungono cautela
La Casa Bianca ha prospettato un ampliamento delle sanzioni secondarie, cioè misure che possono colpire anche aziende o Paesi che mantengono rapporti commerciali con l’Iran. L’annuncio ha aumentato l’incertezza geopolitica e commerciale, anche se gli operatori hanno poi considerato le misure meno severe di quanto inizialmente temuto. 1
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A questa fonte di rischio si è aggiunto il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Canada, insieme alla minaccia di nuovi dazi reciproci. Le conseguenze potenziali riguardano in particolare le aziende industriali, automobilistiche, metallurgiche e quelle con catene di approvvigionamento transfrontaliere. 3
Petrolio e rendimenti: un quadro meno lineare
Il petrolio era salito ai massimi di un mese nella settimana precedente, anche per lo stallo diplomatico nel Golfo, alimentando i timori su una possibile pressione inflazionistica. Tuttavia, lunedì il greggio è sceso di oltre 2 dollari al barile, con una flessione intorno al 3%, mentre i trader rivalutavano i rischi per l’offerta legati all’Iran. Per questo, il petrolio caro ha rappresentato soprattutto lo sfondo delle preoccupazioni sull’inflazione, non il principale motore immediato del ribasso di lunedì. 2
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Anche i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi si sono allentati rispetto ai massimi recenti. Il rendimento del Treasury decennale si è attestato intorno al 4,66%-4,67%, ma il calo dei tassi non è bastato a compensare la debolezza del comparto tecnologico. 2
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I principali movimenti di mercato
- Stati Uniti, lunedì: S&P 500 a -0,28%, Nasdaq a -0,76% e Dow Jones a +0,26%.
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- Asia, lunedì: Kospi sudcoreano a -3,1%, Nikkei giapponese a -0,74% e Sensex indiano a -0,22%.
- Asia, martedì: andamento misto; il Nikkei saliva dello 0,4%, mentre il Kospi arretrava dello 0,4% nella rilevazione disponibile.
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- Europa: lo STOXX 600 ha chiuso invariato, mentre gli investitori valutavano le tensioni tra Stati Uniti e Iran e attendevano nuovi dati economici.
- Materie prime e asset alternativi: il petrolio era vicino agli 82 dollari al barile, l’oro oscillava tra 4.680 e 4.700 dollari e bitcoin si trovava intorno ai 79.000 dollari nelle rilevazioni citate.
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Per l’Australia e l’India, le informazioni disponibili non offrono una variazione verificata e comparabile per entrambi i giorni sull’ASX 200 e sul Nifty 50. Il feed di mercato fornito riporta per l’ASX All Ordinaries un livello di 9.316,70 punti, ma non il cambiamento giornaliero. 8
Cosa può muovere i mercati nei prossimi giorni
Il primo appuntamento è la pubblicazione dei risultati di Nvidia, prevista per mercoledì. Un outlook solido sulla domanda di infrastrutture per l’IA potrebbe ridare slancio ai semiconduttori e alla tecnologia. Al contrario, una previsione prudente o segnali di rallentamento nella spesa dei grandi clienti cloud potrebbero prolungare la fase di riduzione del rischio. 1
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Il mercato attende inoltre il dato sull’inflazione PCE, l’indicatore seguito con particolare attenzione dalla Federal Reserve. Un dato superiore alle attese potrebbe rafforzare l’ipotesi di tassi elevati più a lungo o di un nuovo irrigidimento monetario; una lettura più contenuta ridurrebbe la pressione sui rendimenti obbligazionari. 1
Tra gli altri elementi da monitorare figurano i dati sul prodotto interno lordo del secondo trimestre e il primo importante discorso di Kevin Warsh da presidente della Federal Reserve alla conferenza di Jackson Hole. Gli investitori cercheranno indicazioni su inflazione, crescita, bilancio della banca centrale e soglia necessaria per eventuali ulteriori rialzi dei tassi. 2
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In sintesi, la direzione dei mercati dipenderà dall’incrocio tra risultati societari, inflazione e politica monetaria. Rendimenti più alti e una Fed più restrittiva sarebbero particolarmente penalizzanti per le valutazioni della tecnologia; tassi in discesa e indicazioni convincenti sulla domanda di IA potrebbero invece favorire un rapido recupero.
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Il principale fattore di pressione è stata la riduzione dell’esposizione ai titoli tecnologici e dei semiconduttori prima dei risultati di Nvidia, attesi con ricavi trimestrali intorno ai 92 miliardi di dollari. Il ribasso non è stato uniforme: lunedì il Nasdaq ha perso lo 0,76%, mentre il Dow Jones ha guadagnato lo 0,26%; gli scambi asiatici di martedì sono stati misti.
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