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Il sell-off tecnologico travolge tre strategie di hedge fund
Il 22 ottobre 2026 tutte e tre le principali strategie di hedge fund monitorate da Goldman Sachs hanno perso più dell’1%: era la prima volta dal periodo della pandemia da COVID 19. A ottobre i fondi azionari globali long short erano in calo del 3,8%, ma conservavano un rialzo dell’8,8% da inizio anno, secondo le sti...
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Key takeaways
- Il 22 ottobre 2026 tutte e tre le principali strategie di hedge fund monitorate da Goldman Sachs hanno perso più dell’1%: era la prima volta dal periodo della pandemia da COVID 19.
- A ottobre i fondi azionari globali long short erano in calo del 3,8%, ma conservavano un rialzo dell’8,8% da inizio anno, secondo le stime di Goldman Sachs citate da Reuters.
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Il 22 ottobre 2026 una nuova ondata di vendite sui titoli tecnologici ha spinto in territorio negativo, di oltre l’1% in un solo giorno, tutte e tre le principali strategie di hedge fund monitorate da Goldman Sachs. Le perdite hanno riguardato i fondi azionari long-short fondamentali, quelli sistematici e quelli multi-strategy: una flessione simultanea che non si verificava dai tempi della crisi dei mercati legata alla pandemia da COVID-19. 1
A riaccendere i timori è stata, tra l’altro, la questione di quanto costerà costruire le infrastrutture per l’intelligenza artificiale e di come finanziarle. L’annuncio di Meta sulla raccolta di nuovi fondi ha contribuito a riportare sotto i riflettori il conto della corsa all’IA. 2
Perché le vendite si sono estese oltre Meta
Meta ha dichiarato che avrebbe emesso una nuova classe di azioni senza diritto di voto per finanziare gli investimenti nell’IA e altre priorità. Il 22 ottobre il titolo ha perso il 7%, segnando il calo più ampio da luglio. La notizia ha attirato l’attenzione sulle risorse necessarie per sostenere lo sviluppo dell’IA, mentre gli investitori vendevano anche altri titoli associati a questo tema di mercato. 2
La debolezza ha coinvolto grandi società tecnologiche e indici azionari. Nvidia ha perso il 4% e il Nasdaq Composite è sceso del 2,6%: secondo Reuters, per l’indice è stata la flessione giornaliera più marcata dal 5 giugno. 3 Un movimento così ampio aiuta a spiegare perché le perdite abbiano interessato strategie diverse, e non soltanto un singolo titolo o un’unica tipologia di portafoglio.
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Le perdite arrivano dopo una fase difficile
Il calo del 22 ottobre si è inserito in un periodo già complicato per gli hedge fund. Il 16 ottobre Reuters aveva riferito che i fondi azionari globali long-short avevano chiuso in perdita ogni seduta di quella settimana, accumulando un calo del 2,9% fino al 15 ottobre. In quella fase, i fondi concentrati sull’Asia erano tra i più colpiti. 44
La flessione del 22 ottobre, quindi, non è stata il primo segnale di tensione, ma un ulteriore colpo durante la ritirata da alcune scommesse legate all’IA. Le notizie collegano la pressione sui fondi a una rivalutazione dei titoli tecnologici e della portata degli investimenti nell’intelligenza artificiale. 1
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Il dato mensile e quello da inizio anno
A ottobre i fondi azionari globali long-short, cioè quelli che selezionano i titoli su cui puntare al rialzo o al ribasso, erano in calo del 3,8%. Da inizio anno, tuttavia, restavano in rialzo dell’8,8%, secondo le stime di Goldman Sachs citate da Reuters. 1 I due dati riguardano periodi diversi: la perdita mensile ha ridotto i guadagni precedenti, senza cancellare il progresso registrato da gennaio.
Queste percentuali si riferiscono ai fondi globali long-short fondamentali, non a tutti gli hedge fund né alla performance complessiva delle tre categorie monitorate. Reuters ha riportato separatamente il calo giornaliero simultaneo delle tre strategie e il dato mensile dei fondi azionari. 1
Che cosa indica il paragone con la pandemia
Il confronto riguarda un fatto preciso: il 22 ottobre è stata la prima volta dai tempi della pandemia da COVID-19 in cui tutte e tre le categorie seguite da Goldman Sachs hanno perso più dell’1% nello stesso giorno. 1 Questo non significa che ogni hedge fund abbia chiuso in perdita o che ciascuna categoria abbia registrato il proprio peggior risultato giornaliero dal periodo della pandemia.
L’episodio mostra come una rivalutazione concentrata del mercato possa pesare su fondi con approcci diversi quando tutti sono esposti alla stessa ondata di vendite tecnologiche. Le fonti disponibili documentano le perdite simultanee e i timori sugli investimenti nell’IA che hanno accompagnato il movimento; non confermano invece ogni ipotesi sulle posizioni dei singoli fondi o sulle opinioni dei singoli investitori.
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Il 22 ottobre 2026 tutte e tre le principali strategie di hedge fund monitorate da Goldman Sachs hanno perso più dell’1%: era la prima volta dal periodo della pandemia da COVID 19. A ottobre i fondi azionari globali long short erano in calo del 3,8%, ma conservavano un rialzo dell’8,8% da inizio anno, secondo le stime di Goldman Sachs citate da Reuters.