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La inflación en EE. UU. sacudió a Bitcoin: qué empujó su precio bajo los 80.000 dólares
El IPC de septiembre subió un 3,7 % interanual, por encima del 3,6 % previsto, y reavivó los temores a una política más restrictiva de la Reserva Federal. Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed se acercaron brevemente al 50 % tras el dato, antes de moderarse hasta alrededor del 26 % 30 %; eran estimacio...
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Respuesta de investigación
Conclusiones clave
- El IPC de septiembre subió un 3,7 % interanual, por encima del 3,6 % previsto, y reavivó los temores a una política más restrictiva de la Reserva Federal.
- Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed se acercaron brevemente al 50 % tras el dato, antes de moderarse hasta alrededor del 26 % 30 %; eran estimaciones de mercado, no una decisión tomada.
- Se registraron cerca de 951 millones de dólares en liquidaciones de criptomonedas en 24 horas, incluidos 876 millones en posiciones largas: una señal de cierre forzado de apuestas apalancadas, pero no una prueba de qu...
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La caída de Bitcoin siguió a un dato de inflación de Estados Unidos más alto de lo esperado y se acentuó cuando los operadores revisaron sus expectativas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed). Las liquidaciones de posiciones apalancadas, la menor demanda de los ETF de Bitcoin al contado y un clima general de aversión al riesgo añadieron presión. Bitcoin rebotó después de caer brevemente por debajo de los 80.000 dólares, pero esa recuperación por sí sola no demuestra que haya vuelto una demanda sostenida. 1
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Cómo influyó el dato de inflación
El IPC general de septiembre subió un 3,7 % interanual, frente al 3,4 % de agosto y por encima del 3,6 % previsto. El IPC subyacente —que excluye alimentos y energía— llegó al 2,6 % interanual, frente al 2,4 % de agosto y a una previsión del 2,5 %. En comparación con el mes anterior, el IPC general aumentó un 0,6 % y el subyacente, un 0,3 %. 6
La sorpresa estuvo en las cifras interanuales: apuntaban a que la inflación seguía siendo persistente y no cedía tan rápido como se esperaba. Esto llevó a los operadores a reconsiderar la posibilidad de otra subida de tipos de la Fed. Si se esperan tipos más altos, las inversiones que generan intereses pueden resultar más atractivas frente a activos como Bitcoin, que no ofrece un rendimiento propio.
Según CoinDesk, las probabilidades de una subida de tipos llegaron brevemente a rozar el 50 % tras publicarse el IPC, antes de retroceder a alrededor del 26 %-30 %. Son estimaciones cambiantes del mercado, no una garantía de lo que haría la Fed. 46
Los datos de precios mayoristas también avivaron la preocupación por la inflación. El IPP de septiembre —el índice de precios al productor— subió un 1,3 % mensual, frente al 0,6 % previsto, y un 6,3 % interanual. 14 Los datos disponibles respaldan esos aumentos, pero no demuestran que los causaran los costes energéticos vinculados a la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Por qué se aceleró la caída
Bitcoin empezó a bajar tras la publicación del IPC el miércoles y profundizó sus pérdidas durante la sesión del jueves. Algunos informes situaron el mínimo de la sesión asiática cerca de los 80.226 dólares, antes de un rebote por encima de los 81.500. 47 Más tarde, el jueves, Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 80.000 dólares por primera vez en aproximadamente un mes y luego se recuperó hacia los 82.000.
18 Las cotizaciones varían según el mercado y el momento, pero en conjunto muestran que el paso por debajo de los 80.000 se produjo después del mínimo anterior de la sesión asiática.
El apalancamiento probablemente amplificó los movimientos. Un informe cifró en 951,4 millones de dólares las liquidaciones de criptomonedas en 24 horas, de las cuales 876,3 millones correspondieron a posiciones largas. 38 Cuando se liquida una posición larga apalancada, su cierre forzado puede sumar ventas a un mercado que ya está cayendo. Esto puede profundizar el descenso, aunque la liquidación de muchas posiciones largas no garantiza que el precio haya encontrado un suelo.
La caída también coincidió con debilidad fuera del mercado cripto: el Kospi perdió cerca de un 8 %, según CoinDesk. 46 Ether también bajó durante la venta masiva; un informe situó su descenso en torno al 5 %.
38 En conjunto, estos movimientos apuntan a una aversión al riesgo más amplia, no a una reacción exclusiva de Bitcoin.
Las salidas de ETF y el nivel de los 80.000 dólares
Los indicadores de demanda añadieron presión. Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos registraron salidas netas de más de 261 millones de dólares el miércoles, según informes del mercado. 2
53 Es una señal de menor demanda ese día, pero no basta por sí sola para confirmar una tendencia de más largo plazo.
Los operadores también siguieron de cerca la zona de los 80.000 dólares como posible nivel de soporte. La breve caída por debajo mostró que los compradores no lograron mantener ese umbral de forma continua; el posterior rebote indicó que aparecieron compradores tras la ruptura. Ninguno de esos movimientos, por sí solo, permite saber si el soporte resistirá una nueva prueba. 9
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Algunos informes señalaron los 81.500 dólares como el precio promedio de compra de las tenencias de los ETF al contado estadounidenses. 49 Esa cifra puede servir como referencia de mercado, pero es un cálculo agregado: no representa el precio de compra de cada fondo ni de cada inversor.
Qué puede distinguir un rebote de una recuperación
Un repunte tras moderarse las ventas forzadas no es lo mismo que una recuperación respaldada por nueva demanda. Los datos de estos informes apuntan a varios indicadores que conviene seguir:
- La capacidad de Bitcoin para mantenerse por encima de los 80.000-81.500 dólares o recuperar esa zona: un avance sostenido sería más significativo que un rebote breve cerca de esos niveles.
- Los flujos de los ETF: volver a registrar entradas netas daría señales de una mejora de la demanda; las salidas del miércoles, por sí solas, no definen la tendencia.
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- Las expectativas sobre los tipos y las señales de la Fed: la reacción del mercado a la inflación y a las comunicaciones posteriores sobre política monetaria puede cambiar el atractivo de los activos de riesgo. Las probabilidades de una subida se movieron con fuerza tras publicarse el IPC.
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- Los próximos datos de inflación y precios al productor: el aumento del IPP informado reforzó la preocupación por la persistencia de las presiones sobre los precios.
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- Si las compras son al contado o dependen del apalancamiento: una recuperación respaldada por demanda al contado sería una señal distinta de un rebote rápido impulsado principalmente por operadores que vuelven a abrir posiciones apalancadas.
La idea central es que los temores a la inflación marcaron el rumbo de la caída, mientras que las liquidaciones y la menor demanda de los ETF la amplificaron. El rebote tras la breve ruptura de los 80.000 dólares mostró que había compradores, pero harían falta una demanda sostenida al contado y unas perspectivas de tipos menos adversas para que la recuperación resultara más convincente.
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El IPC de septiembre subió un 3,7 % interanual, por encima del 3,6 % previsto, y reavivó los temores a una política más restrictiva de la Reserva Federal.
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El IPC de septiembre subió un 3,7 % interanual, por encima del 3,6 % previsto, y reavivó los temores a una política más restrictiva de la Reserva Federal. Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed se acercaron brevemente al 50 % tras el dato, antes de moderarse hasta alrededor del 26 % 30 %; eran estimaciones de mercado, no una decisión tomada.
¿Qué debo hacer a continuación en la práctica?
Se registraron cerca de 951 millones de dólares en liquidaciones de criptomonedas en 24 horas, incluidos 876 millones en posiciones largas: una señal de cierre forzado de apuestas apalancadas, pero no una prueba de qu...
Fuentes
investing.comBitcoin Falls Towards $80K After Hot Inflation, A Tech Sell- ...