AI-aktier eksploderer: Palantir-ragnarok udløser globalt tech-rally

Palantir-aktien steg 12% i eftermarkedshandel til 140,76 dollars efter de overvældende resultater . Resultaterne "knuste konsensusforventningerne" og viste, at AI-platformsadoptionen accelererede langt hurtigere end Wall Street havde forventet .

De asiatiske tech-aktier, der blev mest påvirket

Den 5. august oplevede de asiatiske markeder et markant tech-ledet comeback efter det Palantir-drevne rally på Wall Street:

• Japans Nikkei: steg ~3,0% , anført af halvleder- og AI-relaterede aktier .
• Sydkoreas KOSPI: steg ~4,1% , med Samsung Electronics og SK hynix blandt de største stigninger .
• Australiens ASX: nåede en rekordhøj .
• Det bredere Asien-Stillehavsindeks steg 2,4% .

Dette kom efter et alvorligt salg i slutningen af juli (Nikkei og Taipei havde ført an i et stormløb den 17. juli, og KOSPI havde nærmet sig bjørnemarkedsområdet) . Vendingen blev drevet af investorer, der "smed sig tilbage i teknologiaktier" på grund af stærke amerikanske indtjeninger og lettede makroøkonomiske bekymringer .

De bredere markeds- og brancheudviklinger, der forstærkede rallyet

Nye AI-hukommelsesstandarder og produktlanceringer (4.-5. august):

• Samsung Electronics afslørede sin næste generation af BV-NAND-prototypen med over 400 lag og en ny wafer-bonding-arkitektur, der tredobler energieffektiviteten og reducerer termisk modstand . De introducerede også zHBM, en 3D HBM-arkitektur, der hævdes at forbedre AI-chip-ydeevnen 8 gange, samt konceptmodeller af zNAND-O .
• Sandisk og SK hynix udgav den første tekniske specifikation fra Open Compute Project (OCP) for High Bandwidth Flash, hvilket fremmer den globale standardisering af hukommelse til AI-inferenssystemer .

Rekordstore markedsprognoser:

• Omdia hævede sin prognose for halvlederomsætning i 2026 til 94,1% år over år vækst, drevet af AI-efterspørgsel efter DRAM og NAND. Memory IC forventes nu at udgøre mere end 50% af den samlede halvlederomsætning i 2026 .
• Nanya Techs senior vicepræsident forudsagde, at det globale hukommelsesmarked ville nå et rekordhøjt niveau på 800 milliarder dollars i 2026, hvor hukommelse nærmer sig 50% af al halvlederomsætning .

Massive langsigtede forsyningskædeforpligtelser:

• Samsung og Broadcom underskrev et memorandum om forståelse anslået til over 200 milliarder dollars på tværs af hukommelse og støberi frem til 2030 .
• SK Group og Nvidia annoncerede et partnerskab på over 500 milliarder dollars .

Kommende indtjeningsmedvind: Før rallyet havde analytikere fremhævet Micron, Intel og TSMC som nøgleaktører at holde øje med i forbindelse med augusts indtjeningsrapporter, hvilket forstærkede forventningerne om, at AI-chip-efterspørgslen fortsat ville overstige udbuddet .